بورس دیتاداده‌های بازار سرمایه
بازگشت به شرکت‌ها

اطلاعات عمومی شرکت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

نماد: کاریزما ثابت

مشخصات کلی

وضعیت فعالیت
نامشخص
سود سال گذشته
نامشخص
شناسه صنعت
نامشخص
شناسه
کاریزما ثابت
زمان ثبت
۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰
زمان به‌روزرسانی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

مقایسه گزارش‌های ۱۲ ماهه

مقایسه ردیف‌های گزارش‌های ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته

۵ گزارش، ۱۲ ردیف
عنوان۱۲ ماهه منتهی به 1404/04/31۱۲ ماهه منتهی به 1403/04/31۱۲ ماهه منتهی به 1402/04/31۱۲ ماهه منتهی به 1401/04/31۱۲ ماهه منتهی به 1400/04/31
سایر۱۲ ردیف

سود (زيان) فروش اوراق بهادار

۱٬۲۸۱٬۲۷۳۱٬۶۴۶٬۸۶۴۱٬۴۴۰٬۶۹۱۵۰۵٬۳۳۱۱۸۵٬۲۹۷

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

۲٬۷۰۳٬۹۵۹۲٬۶۲۷٬۶۱۱۱٬۰۰۰٬۶۰۳‎−۱۷۶٬۱۳۲۱۷۱٬۹۲۴

سود سهام

۵۰٬۰۰۳۱۳۵٬۷۶۹۱۴۷٬۶۸۷۷۷٬۱۷۰۲۴٬۲۷۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب

۱۲٬۴۴۳٬۹۵۹۱۵٬۶۴۶٬۰۱۳۷٬۱۴۳٬۵۵۹۳٬۷۴۵٬۸۸۳۲٬۱۰۴٬۸۸۷

ساير درآمدها

۱٬۹۰۰۳۶۵٬۲۴۸۲٬۱۱۶‎−۲٬۷۷۶۳۸۹

جمع درآمدها

۱۶٬۴۸۱٬۰۹۴۲۰٬۴۲۱٬۵۰۵۹٬۷۳۴٬۶۵۶۴٬۱۴۹٬۴۷۶۲٬۴۸۶٬۷۷۰

هزينه کارمزد ارکان

‎−۲۴۰٬۱۸۹‎−۳۵۴٬۲۴۰‎−۱۷۸٬۵۹۹‎−۹۱٬۰۸۹‎−۵۵٬۹۳۸

ساير هزينه‌ها

‎−۳۸٬۲۳۳‎−۳۴٬۲۶۷‎−۲۳٬۸۴۴‎−۱۵٬۴۳۵‎−۳٬۴۳۳

جمع هزينه ها

‎−۲۷۸٬۴۲۲‎−۳۸۸٬۵۰۷‎−۲۰۲٬۴۴۳‎−۱۰۶٬۵۲۴‎−۵۹٬۳۷۱

سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي

۱۶٬۲۰۲٬۶۷۲۲۰٬۰۳۲٬۹۹۸۹٬۵۳۲٬۲۱۳۴٬۰۴۲٬۹۵۲۲٬۴۲۷٬۳۹۹

هزينه‌هاي مالي

۰۰۰۰۰

سود (زيان) خالص

۱۶٬۲۰۲٬۶۷۲۲۰٬۰۳۲٬۹۹۸۹٬۵۳۲٬۲۱۳۴٬۰۴۲٬۹۵۲۲٬۴۲۷٬۳۹۹

گزارش‌های ماهانه

عنوان گزارش‌های ماهانه ثبت‌شده برای این شرکت

گزارش ماهانه‌ای برای این شرکت یافت نشد.

گزارش‌های فصلی

عنوان گزارش‌های فصلی ثبت‌شده برای این شرکت